Kikötő project a Balaton északi- és déli partján

Északi part – 5000 nm

A kikötőben kialakításra került közel 250 db férőhely, amely jelenleg 95% felett kiadásra került bérlők részére, 243 db hajóhely bérlővel rendelkezik.

A parti területen a bérlők és a külsős vendégek kiszolgálására egyaránt alkalmas 12 szobás 3+ csillagos szálloda és étterem került kialakításra.

A különböző hajójavítási munkák elvégzésére alkalmas nagyméretű fedett, egész évben használható hajójavító műhely is rendelkezésre áll komplexum területén.

Déli part – 10000 nm

A kikötőben kialakításra került egy 250 db férőhelyes modern vitorláskikötő, ami jelenleg 238 db hajóhely bérlővel rendelkezik, egy kerékpár központ, valamint egy 18 szobás 3+ csillagos szálloda egy nívós étteremmel egy 1.000 m2-es a földbe süllyesztett közösségi térrel, bowling pályával, bárral, konferencia-rendezvény teremmel.

Társaságunk olyan már létrehozott, valós cash-flow-val rendelkező, jelentős ingatlan értékkel rendelkező, működő beruházás értékesítését tervezi, amelynek megalapozott üzleti modellje egyszerű, könnyen átlátható, a gazdasági változások által nem befolyásolt tevékenysége folyamatos nyereségtermelő képességgel rendelkezik.

Olyan kikötőket építettünk, melyekre jelentős igény van, mert hiánypótlóak és a modern kor hajótulajdonosai elvárásai alapján épültek.

A vevő által elvárt hozam, a már bérbe adott 500+ db kikötőhely bérbeadásából származó átlagos évi 450m Ft-os árbevétel, plusz a vendéglátásból származó 200m Ft nettó árbevételből, (itt is megjegyzendő, hogy a 200mill.Ft/év bevétel a 2020-re vonatkozik. Az idei évre a vendéglátás már most nettó 240m Ft árbevételt teljesített) az adósságszolgálat, az üzleti terveink és számításaink szerint biztonsággal kigazdálkodható már ebben az évben is. A befektetés megfelelő ingatlanfedezettel biztosított közel 7 mrd Ft-os bekerülési vagyoni értékkel, rendelkezik. A szabad cash-flow-t pedig a megnyitás óta folyamatosan növekvő tendenciát mutató kikötőhely bérbeadás és kikötői szolgáltatásokból és a szálláshely és vendéglátás tevékenységből realizálható árbevételből rendelkezésre álló eredmény biztosíthatja.

Ajánlatunk szerint, amennyiben a vételárban meg tudunk állapodni, többféle megoldás szerint lehetséges a tranzakció lebonyolítása:

1. a) A jelenlegi tulajdonos üzletrészeinek megvásárlása, a fennálló hitelállomány kifizetésével vagy a vevő döntése szerint a hitel megtartásával. Az első esetben 350m Ft szabad cash termelése lehetséges a jelenlegi bevételi számokkal, a második esetben az adósságszolgálaton felül évi 100m Ft szabad cash-t termel a cég. (jelenlegi hitelkonstrukció: 1,9mrd Ft, MFB által folyósított bubor+2,9% kamat, 15 éves futamidő, 20% ballon és 1,5mrd Ft MFB által az NHP Hajrá programban adott 2,5%-os fix kamatozású, 18 éves futamidejű hitel.
2. b) A másik lehetőség az ingatlanok megvásárlása a tulajdonostól, amely esetben megállapodás esetén eladó vállalja a további üzemeltetést, vevő pedig passzív tőke jövedelemként realizálhatja a bérleti díjakat. Ebben a verzióban is lehetséges a hitel átvállalása is a tehermentesítés mellett.